엔비디아 훈풍 반도체 전망 밝아 관련 기사가 화제입니다.
美 가치 평가 대가 애드워드 다모다란 뉴욕대 교수는 “엔비디아 주식 비싸도 너무 비싸”라고 품평을 했는데 이 말이 사실일까요?
엔비디아 훈풍 반도체 전망 밝아 – 훈풍이 불고 있는 훈훈한 반도체 업계
최근 엔비디아는 반도체 AI 관련 기업으로 반도체 업체에 훈풍을 불어 놓고 있는 업체입니다.
뉴욕 증시에서 2월 5일 엔비디아가 2거래일 연속 사상 최고치를 찍었습니다.
689.21달러(약 91만원)을 찍은 건데요.
골드만삭스가 엔비디아에 대한 목표주가를 기존 625달러에서 800달러(약 100만원)로 상향했습니다.
올해 주가는 35% 넘게 올랐지만, 주가 상승 여력이 아직 남아있다고 골드만 삭스는 보고 있는거겠죠.
엔비디아의 AI 서버와 데이터 센터용 GPU의 수요가 1분기에도 강하게 늘어날 것으로 보고 있습니다.
엔비디아 훈풍 반도체 전망 밝아 – 반도체 업황 회복론
미국반도체산업 협회는 올해 전 세계 반도체 매출 예상 규모가 작년보다 13% 증가한 6000억 달러일 것으로 내다 봤습니다. (우리나라 돈으로 800조)
엔비디아 훈풍 반도체 전망 밝아 – 반도체 주도 덩달아 활짝 웃어
삼성전자 역시 신사업 확장에 대한 의지를 다지고 있으며 국내외 반도체 후공정 장비업체에 무인 및 자동화 기능을 필수로 요구하고 있으며, 2030년까지 100% 무인 공장 전환을 목표로 하고 있습니다.
엔비디아에 대한 미래 전망은 현재 밝은 상태
이는 엔비디아의 주가가 지난해에 239% 급등하고 올해는 2월 2일까지 34%나 상승했기 때문인데요.
예상 주가 수익 비율(PER)도 31.4배로 업계 평균인 22.9배를 크게 웃돌았기 때문입니다.
그리고 인공지능이 크게 발전하면서 생성형 AI가 쏟아져 나오고 있습니다.
AI에 필요한 것은 기존의 CPU가 아닌 GPU입니다.
매출은 201억 9000만달러(약 26조 9600억원)으로 전년 동기 3배 이상 증가할 것으로 내다봤습니다.
가치 평가의 대가들은 엔비디아에 대한 주가에 대한 우려 표명
워런 버핏과 피터 린치 등 가치평가의 계보를 잇는 세계적인 석학 애드워드 다모다란 뉴욕대 교수가 엔비디아 주식에 대한 회의적인 입장을 내놨습니다.
“인공지능(AI)과 관련됐다는 이유만으로 일부 기업에 지나친 프리미엄이 붙고 있다”
“어느 시점에선가 투자자들이 냉혹한 현실을 마주하게 될 것”
“엔비디아뿐만 아니라 마이크로소프트 주가에서도 비슷한 현상이 나타나고 있다”
“예전에는 좋은 매수 구간이 있었지만 올해의 주가 상승세를 보면 지금은 비싸도 너무 비싸다”
다모다란은
“M7 기업 가운데 엔비디아보단 애플과 테슬라에 주목할 필요가 있다”
“특히 최근의 하락세 때문에 더 매력적인 매수 기회가 생겼다”
고 말했습니다.
그래서 워런 버핏의 포트폴리오를 찾아 봤더니
워렌 버핏 포트폴리오
워렌 버핏 포트폴리오 보러 가기
https://kr.investing.com/pro/ideas/warren-buffett
엔비디아가 없습니다.
애플은 보유 비중이 무려 50%나 됩니다.
가치 투자자와 워렌 버핏이 애플 사게 유도하는 것일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
제가 보는 관점은
AI 관련 반도체 수요가 꾸준히 증가하고 있고 이제 막 시작하는 사업이기 때문에 앞으로도 호황은 계속 될 것으로 보입니다.
물론 7일 날 1.6% 하락이 되며 조정이 있기도 했습니다만… (월가의 전문가들은 건전한 조정이라고 분석하고 있습니다.)
서학 개미들(미국에 주식을 투자하는 한국 투자자)이 지금이라도 엔비디아를 사야 되는 것이 아니냐? 는 의견을 내고 있지만
한주 가격이 91만원인 상황에서 들어가는 것이 무리인 투자자도 있을 것입니다.
그리고 지나치게 오른 것도 사실입니다.
엔비디아를 담고 있는 ETF를 사는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.
‘KOSEF 글로벌AI반도체’ 엔비디아 보유 비중 21.44%
‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE’ 엔비디아 보유 비중 21.28%
‘HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE’ 엔비디아 보유 비중 15.49%
이렇게 구매를 하는 것도 위험을 분산하면서 투자 수익을 누릴 수 있을 것으로 보입니다.
그리고 조심스럽게 제 관점을 말씀 드린다면 엔비디아 관련 주를 투자하는 것입니다.
삼성과 SK하이닉스가 엔비디아로 AI용 메모리를 납품하는 것으로 알고 있습니다.
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